Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt wird. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Einzeltitel dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Veranlagungen in Anteile von Fonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs. 2 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 aufzuteilen. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt und sind bis maximal 5% des Fondsvermögens spekulativ zulässig. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
