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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) - H EUR ACC H
ISIN: LU0384409693 – EUR 306,20 (+0,21%) – am 07.05.2024 11:00 MEZ
Chart
Zeitraum:
Performance / Risiko
3M lfd. J 1J 3J
Performance +8,00% +5,66% +6,34% -27,59%
Mod. Sharpe 0,50 0,28 0,16 -1,36
Volatilität +14,03% +15,59% +15,91% +19,16%
Drawdown -4,80% -8,38% -13,83% -43,82%
Chartoptionen
Stammdaten
Fondstyp Aktien Ausgabeaufschlag 5,00%
Anlageregion Asien ohne Japan Verwaltungsgebühr 1,65%
Branche Branchenmix Laufende Kosten 1,00%
KAG Vontobel AM Fondsvolumen USD 672.039.901,73M
Erstausgabedatum 17.11.2008
Fondsmanager Thomas Schaffner Gewinnverwendung Thesaurierend
Fondsstrategie Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible Asia (ex Japan) Universe». Der Anlageprozess des Anlageverwalters i...
Anlageschwerpunkte (28.03.2024)

Anlagearten:

Top Holdings:

Branchenverteilung (Proz. des Aktienteils):

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