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UniRak Nachhaltig - A EUR DIS
ISIN: LU0718558488 – EUR 99,65 (+0,43%) – am 27.03.2024 10:00 MEZ
Chart
Zeitraum:
Performance / Risiko
3M lfd. J 1J 3J
Performance +6,93% +6,72% +15,73% +6,21%
Mod. Sharpe 0,97 0,93 1,87 0,84
Volatilität +6,15% +6,29% +6,55% +9,08%
Drawdown -1,18% -1,18% -5,75% -20,20%
Chartoptionen
Stammdaten
Fondstyp Mischfonds Ausgabeaufschlag 3,00% (derzeit 3,00%)
Anlageregion Global Verwaltungsgebühr 1,20%
Branche Mischfonds/aktienorientiert Laufende Kosten 1,00%
KAG Union Investment Luxembourg SA Fondsvolumen EUR 5.084.132.467,71M
Erstausgabedatum 01.06.2012
Fondsmanager TEAM Gewinnverwendung Ausschüttend
Fondsstrategie Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.
Anlageschwerpunkte (31.01.2024)

Anlagearten:

Top Holdings:

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