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UniRak Nachhaltig konservativ A - A EUR DIS
ISIN: LU1572731245 – EUR 109,70 (+0,41%) – am 27.03.2024 10:00 MEZ
Chart
Zeitraum:
Performance / Risiko
3M lfd. J 1J 3J
Performance +3,50% +3,56% +9,09% -6,22%
Mod. Sharpe 0,61 0,64 1,24 -0,80
Volatilität +4,12% +4,18% +4,53% +5,99%
Drawdown -1,31% -1,08% -4,01% -20,43%
Chartoptionen
Stammdaten
Fondstyp Mischfonds Ausgabeaufschlag 2,00% (derzeit 2,00%)
Anlageregion Global Verwaltungsgebühr 1,20%
Branche Mischfonds/flexibel Laufende Kosten 1,00%
KAG Union Investment Luxembourg SA Fondsvolumen EUR 7.220.475.096,27M
Erstausgabedatum 05.07.2017
Fondsmanager Gewinnverwendung Ausschüttend
Fondsstrategie Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.
Anlageschwerpunkte (29.02.2024)

Anlagearten:

Top Holdings:

Branchenverteilung (Proz. des Aktienteils):

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